A. Novo Fechamento
O Fechamento do Caixa, em geral, é feito na troca de funcionários e/ou ao final do expediente.
Há quem feche caixas 3 ou 4 vezes ao dia, assim como há Lojas com caixas que são encerrados uma vez por semana. Tanto uma quanto outra situação é possível ser lançada no Programa.
Ao clicar no Botão Novo, inicia-se o cadastramento do Fechamento do Caixa e deve-se informar:
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Data: O dia ao qual se refere o Fechamento. Hora: O horário ao qual se refere o Fechamento. Caixa: O número do Caixa que está sendo Fechado. Funcionário(a): O nome do Funcionário responsável pelo Fechamento. Após preencher os dados, clique no botão CONFIRMA para lançar os dados da(s) Planilha(s) de Controle do Caixa. Para cancelar o Fechamento, clique no botão VOLTA. |
B. Aviso: Faltam Fechamentos - Caixas inoperantes?
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Antes de iniciar o Fechamento de um Caixa, é verificado se os demais caixas da Loja foram fechados nos dias anteriores. Exemplo: o último fechamento do Caixa 1 foi dia 24/09. Como o fechamento atual é do dia 25/09 foi constatado que os caixas 2, 3 e 4 não foram fechados no dia 24/09. |
Respondendo SIM significa que os caixas listados não estavam em uso e, por isso, não há mesmo Fechamentos a serem lançados. Nesse caso, não será permitido que sejam lançamentos dados para esses caixas com data anterior à 25/09.
Agora, caso tenha esquecido de efetuar os Fechamentos, clique em NÃO para lançar os dados dos caixas listados.
C. Lançando Dados
Para tornar mais fácil e ágil o Fechamento, é imprescindível a implantação das Planilhas de Movimentação e Produtos nos Caixas de Atendimento.
Através delas e do relatório Resumo do Dia tem-se todo o registro das movimentações e vendas realizadas nos Caixas e, como a tela de Fechamento é uma cópia exata da planilha impressa, tudo torna-se prático e não há perda de tempo em ficar analisando onde deve-se lançar os dados.
a. Na parte superior da tela estão as informações que identificam o Caixa que está sendo fechado.
b. Em Total - Caixa Anterior estará o valor do último fechamento daquele caixa (preenchido pelo programa).
c. Em Total - Caixa Atual insira o valor que havia no caixa no momento do fechamento.
d. Em comissões estará o valor das comissões que serão recebidas.
e. Para incluir os dados do Resumo do dia/sessão, clique no botão Lança Dados (clique aqui para saber mais).
f. Para incluir os dados da Planilha de produtos, clique no botão Planilha 1. Para incluir os dados da Planilha de movimento, clique no botão Planilha 2 (clique aqui para saber mais sobre planilhas).
g. Para configurar os itens das planilhas, clique no botão Configura Planilhas.
Ao finalizar a inclusão de todos os dados, clique no botão Conclui.
1. Resumo do Dia - Loterias
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Lance o Total em Caixa que aparece no relatório Resumo do Dia Loterias no campo Total - Caixa Atual.  Observação: Note que no Relatório ao lado aparece o recebimento de Tarifa Baú. Este item deverá ser lançado também na Planilha 2 como um Serviço. |
Observação: Quando o Total em Caixa Loterias estiver negativo pressione o sinal de menos no seu teclado.
2. Diferença Tot. em Caixa
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Sempre preencha o Total - Caixa Atual com o valor do relatório de Resumo do dia correspondente ao fechamento de caixa que está sendo lançando e perceba que a campo de Total - Caixa Anterior já estará preenchido caso exista um fechamento anterior para o mesmo caixa no mesmo dia. Não se preocupe com as diferenças dos Relatórios de Resumo, pois o programa Lucro Certo fará o cálculo automaticamente e preencherá o campo Diferença Tot. em Caixa. |
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Não confunda Diferença Tot. em Caixa com Diferença do caixa!
- Diferença Tot. em Caixa: é a diferença dos Totais em Caixa dos Resumos do dia.
- Diferença do Caixa: é a diferença do Fechamento de Caixa feito pelo funcionário.
3. Planilhas
Após preencher os dados referente aos relatórios de Resumo do Dia, deve-se lançar as informações que foram preenchidas na(s) Planilha(s) de controle, lembrando que, o botão Planilha 1 só estará disponível no Caixa que foi configurado para usar tal planilha.
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Botão PLANILHA 1 (Produtos) Apresenta a Planilha para lançar as vendas de produtos efetuadas no Caixa Botão PLANILHA 2 (Movimento)Apresenta a Planilha para lançar as movimentações de valores feitas no Caixa. Botão CONFIGURA PLANILHAS A princípio, antes de iniciar o Fechamento de Caixa, as Planilhas já foram configuradas. No entanto, caso seja necessário fazer alguma modificação de última hora, basta clicar no botão CONFIGURA PLANILHA.
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Observação: se o Caixa utilizar os dois tipos de Planilha, lance primeiro a de Produtos.
4. Diferença de Caixa
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Antes de lançar os dados da(s) Planilha(s) de controle, a Diferença de Caixa mostra o valor que o Funcionário tem para prestar contas com a Loja. |
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| Feita a devida prestação de contas, o ideal é que essa Diferença seja zerada, ou seja, todo valor que "entrou" no caixa teve uma justificativa de "retirada". |
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Caso isso não aconteça, pode-se ou não optar em lançar esse valor na conta corrente do funcionário. Respondendo Sim a diferença será debitada ou creditada para o funcionário responsável pelo Fechamento do Caixa. |
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Escolhendo Não, e sendo a diferença negativa, será lançada uma Despesa de Diferença de Caixa na mesma data do Fechamento.
5. Selecionando o Subproduto
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Na coluna Produto estão relacionados os itens que foram configurados previamente (Configura Planilha). Na frente de cada um há uma caixa de seleção. Deve-se clicar no subproduto correspondente ao anotado na Planilha (no caso Extr 4343). Faça isto com todos os produtos que fazem parte do fechamento de caixa e quando finalizar, clique no botão Confirma . Salva Modelo Ao selecionar todos os subprodutos de um fechamento de caixa e a configuração for a mesma para outros fechamentos, poderá clicar no botão Salva Modelo e carregar as configurações dos Subprodutos em outro fechamento do mesmo caixa ou de caixas diferentes. |
6. Cadastrando um Novo Subproduto
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Clique na caixa de seleção para escolher o subproduto e, caso este não se encontre na lista, escolha o item NOVO SUBPRODUTO e cadastre-o. |
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7. Fechando Planilha 1
Ao Confirmar a tela de Seleção de Subprodutos, Automaticamente a planilha 1 será aberta com os dados de Produto e Subprodutos preenchidos.
O cursor é deslocado para o item Entrada e aparecerá uma janelinha de Controle de Estoque com a quantia disponível do produto em cada caixa da Loja (seta vermelha). Neste exemplo o Caixa 1 está com seu estoque zerado (igual exemplo abaixo) e no Caixa Central há 2.000 unidades.
Ao fechar o caixa, vários lançamentos são feitos automaticamente. A Planilha Produto basicamente irá modificar o estoque do próprio Caixa e/ou do Caixa Central. Acompanhe o exemplo abaixo:
8. Lançando a Entrada de Produto no Caixa
Após preencher o item Entrada com a quantia anotada na Planilha basta teclar Enter novamente.
O cursor é deslocado para o próximo item (Transf.) e na janelinha de Controle de Estoque os valores são atualizados. A quantidade digitada em Entrada sai do Caixa Central e fica disponível no Caixa 1. Como não há transferências, tecla-se Enter novamente para mover o cursor até o item Final.
9. Lançando o Estoque Final
Conforme o item Final é preenchido, na janelinha de Controle de Estoque a quantia disponível no Caixa 1 é atualizada e o Total de Vendas calculado (Venda x Valor Unitário).
Se o Valor Unitário não estiver correto, basta modificá-lo. Caso contrário o lançamento do produto Instantânea R$ 0,50 está concluído.
Observação:
A quantidade do item Final será o Inicial no próximo Fechamento do Caixa que está sendo lançado.
No exemplo acima, o próximo fechamento do Caixa 1 terá o item Inicial preenchido com 420 unidades, assim como o valor indicado na janelinha de Controle de Estoque.
Para saber mais sobre como utilizar as Planilhas impressas, clique aqui.
10. Coluna Estoque (Quantidade)
Esta coluna é sub dividida em outras cinco (5) que, juntas, dão todas as informações sobre o que ocorreu com o produto selecionado:
Inicial: é a quantidade com a qual o caixa iniciou as atividades. Esta coluna não pode ser modificada manualmente pois corresponde a coluna Final do Fechamento anterior.
Entrada: é a quantia de produto que entrou no caixa, seja vindo do Caixa Central ou através de uma transferência entre os Caixas de Atendimento.
Transf.: são as transferências de produtos feitas para o Caixa Central ou para algum outro Caixa de Atendimento.
Final: é o quanto sobrou de produto no caixa ao fazer o Fechamento. Esta quantidade corresponde a coluna Inicial do próximo Fechamento.
Venda: é a quantia que foi vendida pelo caixa, calculada automaticamente na medida que as colunas anteriores são preenchidas.
11. Valor Unitário e Total de Vendas
O Valor Unitário de venda sugerido na tela é baseado nos dados fornecidos na Compra ou quando o produto foi Gerado.
O Total de Vendas é calculado automaticamente multiplicando a Venda pelo Valor Unitário.
12. Total Geral de Vendas
É a soma de todos os Totais de Venda, que também é calculado automaticamente na medida em que os itens são lançados.
Depois de gravar a Planilha, este valor será transportado para a Planilha 2 - Movimento.
13. Botão Grava Dados
Após lançar todos os Produtos, clique no botão GRAVA DADOS para salvar as informações da Planilha.
14. Botão Volta
Para abandonar os lançamentos e retornar à tela principal de Fechamento, clique no botão VOLTA. Dessa maneira, nenhum dado lançado será gravado.
15. Entrada de Produtos
Preencha o item Entrada com a quantia anotada na Planilha e tecle Enter.
Antes de lançar a entrada para o Caixa e de atualizar a janelinha de Controle de Estoque, é feita uma avaliação da disponibilidade do produto na Loja, começando pelo Caixa Central:
Situação 1
Quando a quantidade disponível no Central é MAIOR OU IGUAL que a quantia lançada na Entrada, os estoques são atualizados sem problema algum.
Situação 2
Se a quantidade disponível no Central for MENOR que a quantia lançada na Entrada, uma tela de Aviso será apresentada:
Tela de Aviso
A princípio, toda Entrada efetuada em um Caixa de Atendimento é proveniente do estoque disponível no Caixa Central.
Por isso, caso o estoque do Central seja MENOR que a quantia lançada na Entrada, a tela de Aviso é apresentada:
i. Botão Cadastra
Caso tenha esquecido de fazer isso antes de iniciar o Fechamento do Caixa, use este botão para cadastrar a Compra ou Gerar o produto que está em falta no estoque.
ii. Botão Transfere
Se a soma do estoque de TODOS os Caixas da Loja for MAIOR OU IGUAL que a quantia lançada na Entrada, este botão estará habilitado.
Utilize-o para informar que a Entrada é proveniente da transferência de produto de outro(s) Caixa(s) de Atendimento.
16. Recebendo Produtos de outros Caixas
Na janela da esquerda estão relacionados os Caixas da Loja com seus respectivos estoques.
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Utilize o mouse para selecionar o Caixa que fez a transferência e clique no botão TRANSFERE. Após informar a quantidade transferida pelo Caixa selecionado, as informações aparecerão listadas na janela da direita. Caso a Entrada seja proveniente de mais de um Caixa, repita os passos acima. Use o botão EXCLUI para remover os itens listados à direita. O botão CONFIRMA só estará disponível quando o Total apresentado nessa tela for igual à quantidade informada na coluna Entrada da Planilha. |
Observação
No próximo Fechamento dos Caixas que fizeram as transferências de produtos, a coluna Transf. virá preenchida, não sendo possível modificá-la para uma quantidade menor que a informada nesta tela.
17. Transferência de Produtos
O item Transf. é usado quando o Caixa transfere produtos para o Caixa Central ou outros Caixas de Atendimento.
Preencha o item Transf. com a quantia anotada na Planilha e tecle Enter.
Antes de lançar a transferência e atualizar a janelinha de Controle de Estoque, é feita uma avaliação da disponibilidade do produto no Caixa.
Importante: Se o Fechamento de um Caixa que recebeu o produto for feito antes do Fechamento daquele que enviou (transferiu), o item Transf. já virá preenchido e a quantia não poderá ser modificada para um valor menor que o já estabelecido.
Por exemplo: No fechamento do Caixa 2 foi lançada uma entrada de 500 Instantâneas R$ 0,50 vindas do Caixa 1 que tinha um estoque de 1.800 unidades.
O Caixa 2 foi fechado primeiro que o 1 e com isso, ao abrir a Planilha de Produtos do Caixa 1 e escolher Instantâneas R$ 0,50, as colunas Inicial e Transf. já vieram preenchidas com os valores de 1.300 e 500 respectivamente.
18. Estoque de Produtos
Preencha o item Final com a quantidade de produto que restou no Caixa.
Conforme digita-se o valor, na janelinha de Controle de Estoque a quantia disponível no Caixa 1 é atualizada, assim como a Venda e o Total de Vendas calculado (Venda x Valor Unitário).
Se o Valor Unitário não estiver correto, basta modificá-lo. Caso contrário o lançamento do produto está concluído e basta ir para o próximo item da Planilha.
Observação: A quantidade do item Final será o Inicial no próximo Fechamento do Caixa que está sendo lançado.
No exemplo acima, o próximo fechamento do Caixa 1 terá o item Inicial preenchido com 420 unidades, assim como o valor indicado na janelinha de Controle de Estoque.
19. Estoque de Produtos
O Valor Unitário sugerido na Planilha é obtido através das informações dadas no cadastro do Subproduto.
No entanto, se os itens foram vendidos por um outro valor unitário, basta modificá-lo e o Total de Vendas será recalculado.
20. Valor Unitário
O Valor Unitário sugerido na Planilha é obtido através das informações dadas no cadastro do Subproduto.
No entanto, se os itens foram vendidos por um outro valor unitário, basta modificá-lo e o Total de Vendas será recalculado.
21. Fechando Planilha 2
Abaixo estão relacionados todos os itens que podem ser encontrados em uma Planilha de Movimentação. Para saber mais sobre cada um deles, clique sobre o item desejado.
Para saber mais sobre como utilizar as Planilhas, clique aqui.
Para abandonar os lançamentos, clique no botão VOLTA.
22. Botão Novos Lançamentos
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Os itens que compõe a Planilha são montados de acordo com as configurações feitas para cada Caixa. Espera-se que esta configuração possa atender a todos os registros de movimentos, no entanto, se for necessário incluir mais linhas de um determinado item na Planilha, como uma configuração temporária, basta clicar no botão NOVOS LANÇAMENTOS e escolhê-lo. Clicando no botão CONFIRMA o item será incluído na Planilha. |
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23. Botão Grava Dados
Após lançar todos os itens, clique no botão GRAVA DADOS para salvar as informações da Planilha.
24. Item Sangria
Na prática, fazer uma Sangria num Caixa significa retirar valores do mesmo, sem fechá-lo. Isto é muito utilizado para que os Caixas não fiquem com grandes quantidades de dinheiro, ao longo do dia.
Em geral, as Sangrias são feitas diversas vezes durante o dia e cada retirada é anotada na Planilha 2 - Movimentação, no lugar apropriado.
Dentro do fechamento, clicando no botão Sangria da Planilha2 é possível selecionar as sangrias que farão parte do fechamento.
Caso tenha cadastrado as sangrias antecipadamente, elas estarão do lado esquerdo da tela, mas se faltar alguma, basta clicar no botão Cadastro de Sangrias para inseri-las.
Selecione as sangrias que estarão do lado esquerdo da tela e clique na setinha apontada para a direita, com isto elas serão transferidas para o lado direito da tela onde serão somadas e efetivamente farão parte do fechamento. Clique no botão Volta.
25. Item Despesa
Caso alguma Despesa seja paga através dos Caixas de Atendimento, deverá ser lançada aqui.
Clicando no botão $$ Despesa serão listados todos os itens cadastros, bastando selecionar aquele que corresponde à despesa paga pelo Caixa. |
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Em seguida basta lançar o Valor e complementar a Descrição, caso seja necessário.
As despesas pagas através dos Caixas de Atendimento serão lançadas automaticamente no Cadastro de Despesas.
26. Despesas Especiais - Salários & Comissões
Sempre que as despesas Salários + Aj. Custos e Comissões sobre Vendas forem cadastradas, aparecerá a seguinte pergunta:
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Escolhendo SIM, será solicitado o nome do Funcionário e será lançado um débito na conta do mesmo.
27. Selecionando Despesas
Use o cursor do mouse para passear pelos Itens Cadastrados e selecione aquele que corresponde à Despesa lançada na Planilha. Após escolhido, clique no botão SELECIONA.
Caso não encontre um Item adequado à Despesa, cadastre um novo tipo clicando no botão CADASTRAR.
Para retornar à Planilha, clique no botão VOLTA.
28. Item Fiado Cliente
Caso algum Fiado seja feito através dos Caixas de Atendimento, deverá ser lançada aqui.
Clicando no botão Cliente serão listados todos os clientes cadastros, bastando selecionar aquele que corresponde ao Fiado feito pelo Caixa. |
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Em seguida basta lançar o Valor e complementar a Descrição, caso seja necessário.
Ao lançar um Fiado através dos Caixas de Atendimento, será feito um débito na conta corrente do Cliente escolhido, indicando, inclusive, em qual caixa foi gerado o "fiado".
a. Selecionando Cliente
Use o cursor do mouse para passear pelos Clientes Cadastrados e selecione aquele que corresponde ao Fiado lançado na Planilha. Após escolhido, clique no botão SELECIONA.
Caso tenha muitos clientes cadastrados, utilize o botão PESQUISA para facilitar a busca.
Caso não encontre o nome do Cliente, cadastre-o clicando no botão CADASTRAR.
Para retornar à Planilha, clique no botão VOLTA.
b. Pesquisando Clientes
Filtra os Clientes de acordo com os critérios escolhidos:
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Nome: Serão apresentados todos os Clientes que possuam em qualquer parte do Nome o texto digitado.
Telefone: Será apresentado o Cliente que possua o número especificado.
Código: Listará todos os Clientes cujo código esteja entre o intervalo informado.
Nascimento: Listará todos os Clientes que fazem aniversário entre o período informado, lembrando que basta informar o Dia e Mês.
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Após escolhido o critério da pesquisa e estabelecido os valores para filtragem, clique no botão EXECUTA.
Para retornar à tela de Clientes Cadastrados, clique em VOLTA.
Observação: Você poderá acessar o Cadastro de Clientes, também, através do Módulo Marketing, onde está disponível uma série de ferramentas interessantes, tais como:
- Pesquisa por Dezena / Centena / Milhar de preferência do Cliente;
- Pesquisa por Loteria Preferida;
- Impressão de Etiquetas para endereçamento postal;
- Impressão de Cartas personalizadas para seus Clientes, etc...
29. Pesquisando Clientes
Fiado Loja é um vale que a Loja efetua junto ao Caixa de Atendimento, sendo o registro dos volantes que fazem parte do Bolão, o mais comum de todos.
Ou seja, passa-se os volantes de um bolão em algum terminal, por exemplo um jogo de R$ 100,00, e ao invés de efetivamente pagá-lo, registra-se esse valor como Fiado Loja para justificar a falta desses R$ 100,00 no Caixa.
30. Item Prêmio da Estadual
Os prêmios da Loteria Estadual (Bilhetes) não são registrados pelos Terminais da CEF e por isso não aparecem nos relatórios. Lance nesse item o total de Prêmios que foram Pagos para justificar a saída de dinheiro.
Por enquanto estes Prêmios Pagos não são lançados em lugar algum, e por isso não é possível utilizá-lo para "gerar" o Mapa da Estadual.
31. Item Pagamento de Prêmio
Ao pagar um Prêmio de Bolão, por exemplo, você está retirando dinheiro do Caixa e, portanto, deverá lançar aqui o vale correspondente.
Observe que o Pgto de Prêmios dos Bilhetes da Federal ou da Raspadinha não devem ser lançados aqui, pois são pagos através dos Terminais e serão lançados na prestação de contas da Loja com a CEF, no Fechamento do Dia.
32. Item Telesena Não Vencida
Caso você compre TeleSenas Não-Vencidas, será necessário informar a quantidade e o valor pago por unidade para cada Campanha adquirida.
| Clicando no botão TeleSena serão listadas todas as Campanhas que ainda não podem ser resgatadas. |
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a. Compra de Telesena Não Vencida
O lançamento de Campanha por Campanha - seja vencida ou não - visa facilitar, primeiro, o controle de estoque dos Títulos e, segundo, a confecção do Mapa da Telesena.
Selecione a campanha que foi comprada e depois clique no botão COMPRA. Em seguida informe a Quantidade e o Valor Unitário de compra. Caso tenha adquirido várias Campanhas, repita esses passos.
Caso tenha lançado algum título errado, basta selecioná-lo na Relação de Telesenas Compradas e clicar no botão EXCLUI.
Para retornar à Planilha 2 - Movimento, clique no botão VOLTA.
ATENÇÃO: Para CANCELAR uma compra, exclua todos os itens que estão em Relação de Telesenas Compradas antes de clicar no botão VOLTA !
b. Botão DOWNLOAD
Os valores de resgate das Campanhas podem ser atualizados clicando no botão DOWNLOAD. Essa atualização será automática baseada nos valores disponibilizados no site oficial da Telesena e, para isso, é preciso estar conectado à Internet.
33. Item Telesena Vencida
O procedimento para lançar os resgates das Telesenas Vencidas, na Planilha, é idêntico ao das Não-Vencidas, com o diferencial de que o valor pago já é sugerido.
Clicando no botão TeleSena serão listadas todas as Campanhas que já podem ser resgatadas. |
a. Compra de Telesena Vencida
O lançamento de Campanha por Campanha - seja vencida ou não - visa facilitar, primeiro, o controle de estoque dos Títulos e, segundo, a confecção do Mapa da Telesena.
Selecione a campanha que foi resgatada e depois clique no botão COMPRA. Em seguida informe a Quantidade e o Valor Unitário de resgate. Repita esses passos caso haja mais de uma campanha.
Caso tenha lançado algum título errado, basta selecioná-lo na Relação de Telesenas Compradas e clicar no botão EXCLUI.
Para retornar à Planilha 2 - Movimento, clique no botão VOLTA.
ATENÇÃO: Para CANCELAR uma compra, exclua todos os itens que estão em Relação de Telesenas Compradas antes de clicar no botão VOLTA!
Botão DOWNLOAD
Os valores de resgate das Campanhas podem ser atualizados clicando no botão DOWNLOAD. Essa atualização será automática baseada nos valores disponibilizados no site oficial da Telesena e, para isso, é preciso estar conectado à Internet.
34. Prestando Contas
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Na coluna da direita estão relacionados os valores que entraram no Caixa:
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Na esquerda está a prestação de contas do Caixa, justificando toda a movimentação dos valores:
A diferença entre o Total das duas colunas (A-B) deve ser zero.
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Sendo zero significa que tudo o que entrou no Caixa teve um destino justificável.
Quando ocorre diferença, seja positiva ou negativa, será solicitado que informe se o valor deve ou não ser lançado na Conta Corrente do Funcionário responsável pelo Caixa.
ATENÇÃO:
Diferença Positiva: as entradas de valores no Caixa (lado direito da Planilha) foi MAIOR que a prestação de contas feita (o que saiu - lado esquerdo);
Diferença Negativa: a prestação de contas do que foi retirado do Caixa (lado esquerdo da Planilha) foi MAIOR que as entradas de valores ocorridas (lado direito da Planilha).
35. Selecionando Cheques
Todos os Cheques que ainda não foram depositados, aparecem como Cheques Cadastrados.
Caso o cheque já esteja cadastrado, basta clicar sobre ele e depois no botão → para adiconá-lo à lista de Cheques Selecionados.
Para confirmar a relação de cheques que estão no Caixa, clique no botão VOLTA.
ATENÇÃO: Para CANCELAR o lançamento de Cheques, remova todos os itens que estão em Cheques Selecionados antes de clicar no botão VOLTA!
a. Cadastrando novos Cheques
Na maioria dos casos os cheques ainda não estão cadastrados, e para lançá-los basta clicar no botão CADASTRO DE CHEQUES.
Ao retornar a essa tela, os cheques estarão relacionados em Cheques Cadastrados.
b. Adicionando e Removendo Cheques da Lista
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Selecione um cheque na relação de Cheques Cadastrados e clique no botão è
O cheque escolhido será transferido para a relação de Cheques Selecionados.
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Selecione um cheque na relação de Cheques Selecionados e clique no botão ç
O cheque escolhido será transferido para a relação de Cheques Cadastrados.
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Note que nos dois casos o Total em Cheque será modificado.
36. Entrada de Valores
A Entrada de Dinheiro em um Caixa de Atendimento irá gerar uma retirada desse valor do Caixa Central.
Observe que a entrada de dinheiro no caixa central tem operação oposta a Sangria.
1 - Escolha a Entrada já cadastrada e localizada do lado esquerdo da tela.
2 - Clique na seta indicativa apontada para a direita e perceba que a Entrada selecionada irá para o lado direito da tela.
Caso não tenha Entradas cadastradas, poderá cadastrar no momento do fechamento de caixa, clicando no botão Cadastro de Entradas.
a. Selecionando Cliente
Selecione o cliente na janela de Clientes Cadastrados e clique no botão RECEBE.
Informe o valor que foi recebido e clique no botão CONFIRMA.
Caso tenha lançado algum recebimento errado, basta clicar sobre ele na janela de Relação de Recebimento(s) de Fiado(s) e clicar no botão EXCLUI.
Para retornar à Planilha de Movimentação, clique no botão VOLTA.
Ao gravar o Fechamento de Caixa, os valores lançados com Recebimento serão creditados na conta corrente do respectivo Cliente.
ATENÇÃO: Para CANCELAR o lançamento de Recebimento de Fiados, exclua todos os itens que estão em Relação de Recebimento(s) de Fiado(s) antes de clicar no botão VOLTA!
b. Botão Pesquisa
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Para facilitar a localização de um cliente, clique no botão PESQUISA.
Digite o nome ou parte dele e clique no botão EXECUTA.
Serão listados todos os Clientes que contenham em alguma parte do nome o texto digitado.
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37. Lançando Serviços
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Verifique se no Relatório Resumo do Dia aparece o recebimento de Tarifa Baú, como no exemplo ao lado.
Este é um item que está cadastrado como um Serviço prestado pela Loja, inclusive com a comissão pré-definida.
Para que o ganho com essa prestação de serviço seja contabilizada corretamente no balanço, deve-se lançar a Tarifa Baú na Planilha 2 no item Serviço.
Observação: Note que, o total em Caixa informado na tela inicial do Fechamento está incluindo a Tarifa Baú.
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Selecione o item desejado na janela de Serviços Cadastrados e clique no botão ADICIONA.
Ao informar a Quantidade, o Valor Total será calculado automaticamente. Se os dados estiverem corretos, clique no botão CONFIRMA.
Caso tenha lançado algum serviço errado, basta clicar sobre ele na janela de Serviços Selecionados e clicar no botão EXCLUI.
Para retornar à Planilha de Movimentação, clique no botão VOLTA.
ATENÇÃO: Para CANCELAR o lançamento de Serviços, exclua todos os itens que estão em Serviços Selecionados antes de clicar no botão VOLTA!
Rua Pero Lopes, 808v . Taquaral .13076-418 . Campinas .SP . (19) 32 51 55 00