1. LANÇANDO DADOS SOBRE LOTERIAS
Comece o lançamento do Cobrança Diária Loterias escolhendo a(s) Loteria(s) que aparece(m) em Recebimentos. Digite o número de registros e o valor recebido pelos prognósticos vendidos. A coluna Comissão será calculada automaticamente, mas caso haja diferença nos centavos, basta corrigir o valor.
Se houver, lance depois os Prêmios Pagos referente às Loterias, lembrando que:
- se a modalidade aparece em prêmios pagos mas não apareceu em recebimentos, basta selecioná-la na coluna Loterias e lançar apenas os dados referente aos prêmios;
- Federal e Instantânea só estarão disponíveis nas duas últimas linhas da tela.
A coluna Tarifas P. Pago é calculada automaticamente baseada na quantidade de prêmios da Federal e/ou Instantânea que foi informada.
A linha de Total, o Débito e o Crédito também são calculados automaticamente.
Os itens do Cobrança Diária Contas/Serviços devem ser lançados separadamente, conforme a indicação das orelhas na parte superior da tela: Pagamentos, Recebimentos, Serviços e Negocial.
ATENÇÃO: O botão Grava Dados grava os dados lançados e finaliza o cadastramento. Por isso lance TODOS os relatórios de Cobranças Diárias (Contas e Loterias) e só depois clique neste botão. Depois de gravados, caso precise modificar, clique no dia correspondente e no botão Altera da tela anterior.
Os dados referentes às Loterias serão lançados na Conta 043:
- o valor do débito no dia seguinte ao encerramento da loteria;
- o valor de crédito no dia seguinte à data do cadastramento.
Caso a data de sorteio seja mudada, o que geralmente acontece nos feriados, digite a data correta ou utilize o calendário na lateral direita do campo.
Caso queira sair da tela e cancelar os lançamentos, clique no botão ABANDONA.
IMPORTANTE
Para eliminar um dado digitado numa coluna errada, utilize a tecla Backspace ou Delete no seu teclado.
Caso precise eliminar dados de um dia de lançamento, utilize o botão Exclui da tela anterior.
CUIDADOS COM O FINAL DE SEMANA
Lembramos que no sábado não é emitido relatório de Cobrança Diária de Loterias, sendo assim apenas o de contas será lançado com data de Sexta-feira.
2. LANÇANDO DADOS SOBRE PAGAMENTOS
Selecione o tipo de pagamento que aparece no Relatório de Cobrança Diária Contas/Serviços na janela Contas Cadastradas.
Para isso:
- utilize o mouse e percorra a lista de Contas até encontrar o item desejado, clique sobre ele e depois clique no botão ADICIONA;
- ou digite na caixa Localizar o nome da Conta até que esta apareça selecionada e então tecle Enter.
Em seguida será solicitada a quantidade de registros do item para calcular a Comissão ganha pelos pagamentos efetuados (Tarifação). Repita os passos acima para cada item do Relatório.
Caso não queira lançar item por item, escolha a Conta e no campo Total de Pagamentos faça apenas um lançamento com a quantidade total que aparece no Relatório. Escolhendo este item não será permitido lançar mais nenhuma outra conta (leia abaixo as implicações desta escolha).
Para excluir um item da janela Contas Selecionadas, selecione-o e depois clique no botão APAGA.
O Total que aparece no final de todos os recebimentos deve ser lançado em TOTAL CRÉDITOS.
Para saber mais detalhes sobre o botão Cobrança Diária, clique aqui.
ATENÇÃO: O botão Grava Dados grava os dados lançados e finaliza o cadastramento. Por isso lance TODOS os relatórios de Cobranças Diárias (Contas e Loterias) e só depois clique neste botão. Depois de gravados, caso precise modificar, clique no dia correspondente e no botão Altera da tela anterior.
Os dados referentes aos Pagamentos serão lançados:
- na Conta 043 - crédito do Total de Créditos na mesma data do Fechamento (D+0);
- na Conta 003 - crédito da Comissão apurada referente aos itens pagos, em um período predeterminado pela CEF (Tarifação).
Caso queira sair da tela e cancelar o Fechamento do Dia, clique no botão ABANDONA.
a. Lançando pelo Total de Pagamentos - Implicações
O Fechamento do Dia, além da prestação de contas junto à CEF, também serve para apurar a comissão que será paga pelos serviços prestados de Recebimentos, Pagamentos e Saldos/Notificações, a chamada Tarifação de Contas e Serviços Financeiros.
Para apuração correta dessa Tarifação, os itens deveriam ser lançados um-a-um pois há valores diferentes de comissões que variam entre R$ 0,26 a R$ 1,00. No entanto, com a falta de tempo, lançá-los um-a-um tornou-se um problema.
Para solucionar esse contratempo, foi criado o item Total de Pagamentos com uma comissão de R$ 0,39. Através dele pode-se lançar apenas a quantidade total de pagamentos.
Nesse caso a Tarifação apurada no final do período será um valor médio e não o real.
Ou seja, o valor informado no relatório de Tarifação, emitido pelo terminal da Loja, será diferente do apurado no Módulo Finanças.
Para corrigir essa distorção que irá afetar tanto o Balanço quanto a Conta Bancária, acesse o item TARIFAÇÃO no Menu Lançamento e lance o valor correto que aparecerá no Relatório de Tarifação.
3. LANÇANDO DADOS SOBRE RECEBIMENTOS
Selecione o tipo de recebimento que aparece no Relatório de Cobrança Diária Contas/Serviços na janela Contas Cadastradas.
Para isso:
- utilize o mouse e percorra a lista de Contas até encontrar o item desejado, clique sobre ele e depois clique no botão ADICIONA;
- ou digite na caixa Localizar o nome da Conta até que esta apareça selecionada e então tecle Enter.
Em seguida será solicitada a quantidade de registros do item para calcular a Comissão ganha pelos recebimentos efetuados (Tarifação). Repita os passos acima para cada item do Relatório.
Caso não queira lançar item por item, escolha a Conta Total de Recebimentos e faça apenas um lançamento com a quantidade total que aparece no Relatório. Escolhendo este item não será permitido lançar mais nenhuma outra conta (leia abaixo as implicações desta escolha).
Para excluir um item da janela Contas Selecionadas, selecione-o e depois clique no botão APAGA.
O Total que aparece no final de todos os recebimentos deve ser lançado em TOTAL DÉBITOS.
ATENÇÃO: O botão Grava Dados grava os dados lançados e finaliza o cadastramento. Por isso lance TODOS os relatórios de Cobranças Diárias (Contas e Loterias) e só depois clique neste botão. Depois de gravados, caso precise modificar, clique no dia correspondente e no botão Altera da tela anterior.
Os dados referentes aos Recebimentos serão lançados:
- na Conta 043 - débito do Total de Débitos no dia seguinte à data do Fechamento (D+1);
- na Conta 003 - crédito da Comissão apurada referente aos itens recebidos, em um período pré-determinado pela CEF (Tarifação).
Caso queira sair da tela e cancelar o Fechamento do Dia, clique no botão ABANDONA.
a. Lançando pelo Total de Recebimentos - Implicações
O Fechamento do Dia, além da prestação de contas junto à CEF, também serve para apurar a comissão que será paga pelos serviços prestados de Recebimentos, Pagamentos e Saldos/Notificações, a chamada Tarifação de Contas e Serviços Financeiros.
Para apuração correta dessa Tarifação, os itens deveriam ser lançados um-a-um pois há valores diferentes de comissões que variam entre R$ 0,26 a R$ 1,00. No entanto, com a falta de tempo, lançá-los um-a-um tornou-se um problema.
Para solucionar esse contratempo, foi criado o item Total de Recebimentos com uma comissão de R$ 0,39. Através dele pode-se lançar apenas a quantidade total de recebimentos.
Nesse caso a Tarifação apurada no final do período será um valor médio e não o real.
Ou seja, o valor informado no relatório de Tarifação, emitido pelo terminal da Loja, será diferente do apurado no Módulo Finanças.
Para corrigir essa distorção que irá afetar tanto o Balanço quanto a Conta Bancária, acesse o item TARIFAÇÃO no Menu Lançamentos e lance o valor correto que aparecerá no Relatório de Tarifação.
4. LANÇANDO DADOS SOBRE SERVIÇOS
Selecione o tipo de serviço que aparece no Relatório de Cobrança Diária Contas/Serviços na janela Serviços Cadastrados.
Para isso:
- utilize o mouse e percorra a lista de Serviços até encontrar o item desejado, clique sobre ele e depois clique no botão ADICIONA;
- ou digite na caixa Localizar o nome do Serviço até que esta apareça selecionado e então tecle Enter.
Em seguida será solicitada a quantidade de registros do item para calcular a Comissão ganha pelos serviços efetuados (Tarifação). Repita os passos acima para cada item do Relatório.
Para excluir um item da janela Serviços Selecionados, selecione-o e depois clique no botão APAGA.
Diferente dos pagamentos e recebimentos que movimentam valores, os Serviços apenas geram comissões à Loja.
Para saber mais detalhes sobre o botão Cobrança Diária, clique aqui.
ATENÇÃO: O botão Grava Dados grava os dados lançados e finaliza o cadastramento. Por isso lance TODOS os relatórios de Cobranças Diárias (Contas e Loterias) e só depois clique neste botão. Depois de gravados, caso precise modificar, clique no dia correspondente e no botão Altera da tela anterior.
Os dados referentes aos Serviços serão lançados:
- na Conta 003 - crédito da Comissão apurada referente aos serviços, em um período predeterminado pela CEF (Tarifação).
Caso queira sair da tela e cancelar os lançamentos, clique no botão ABANDONA.
5. LANÇANDO DADOS SOBRE NEGOCIAL
Selecione o tipo de serviço que aparece no Relatório de Cobrança Diária Contas/Serviços na janela Serviços Cadastrados.
Para isso:
- utilize o mouse e percorra a lista de Negocial cadastrados até encontrar o item desejado, clique sobre ele e depois clique no botão ADICIONA;
- ou digite na caixa Localizar o nome do Negocial até que esta apareça selecionado e então tecle Enter.
Em seguida será solicitada a quantidade de registros do item para calcular a Comissão ganha pelos serviços efetuados (Tarifação). Repita os passos acima para cada item do Relatório.
Para excluir um item da janela Serviços Selecionados, selecione-o e depois clique no botão APAGA.
Diferente dos pagamentos e recebimentos que movimentam valores, o Negocial apenas geram comissões à Loja.
ATENÇÃO: O botão Grava Dados grava os dados lançados e finaliza o cadastramento. Por isso lance TODOS os relatórios de Cobranças Diárias (Contas e Loterias) e só depois clique neste botão. Depois de gravados, caso precise modificar, clique no dia correspondente e no botão Altera da tela anterior.
Caso queira sair da tela e cancelar os lançamentos, clique no botão ABANDONA.
6. BOTÃO RESUMO DO DIA
O botão Resumo do Dia, chama a tela para incluir o relatório de resumo do dia/sessão da lotérica.
Para Incluir selecione o terminal ao qual o resumo se refere;
Clique no botão Lança e insira os dados, saiba mais clicando aqui.
Clique no botão Confere;
Após inserir o Resumo do dia/sessão de todos os terminais, clique no botão Grava.
Clicando no botão Grava, automaticamente os valores serão calculados e armazenados na tela correspondente ao Cobrança Diária.
Na tela de Cobrança Diária os dados poderão ser alterados, no entanto, se entrar novamente no Resumo do Dia e Gravar, os dados alterados serão substituídos pelo cálculo dos valores do Resumo do dia.
Observações Importantes:
Somente os lançamentos gravados na tela do Cobrança diária, serão gravados na conta corrente, sendo assim, caso salve os dados do Resumo do Dia e na tela do Cobrança Diária clique no botão Abandona, nenhum lançamento na conta corrente será feito.
- Lançamento com previsão futura na Conta Corrente:
Caso salve os dados do Resumo do Dia e na tela do Cobrança Diária clicar no botão Grava Dados, os dados referente aos prognósticos futuros também serão gravados na Conta Corrente.
- Lançamento sem previsão futura na Conta Corrente:
Caso lance somente o Cobrança Diária e não o Resumo do Dia, os dados correspondentes a este dia serão lançados na Conta Corrente, não tendo previsões futuras de lançamento.
- Alterar Cobrança Diária:
Caso grave os dados do Resumo do Dia e na tela do Cobrança Diária os valores sejam modificados, automaticamente os dados referentes serão modificados na Conta Corrente.
7. RESUMO LANÇANDO DADOS
Efetuando os lançamentos no Resumo do dia, terá a possibilidade de ter os lançamentos do Cobrança Diária calculado e lançado nas contas correntes.
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1 - Lançar todos os itens relacionados a prognósticos e observe que automaticamente será somado no item Total de Prognósticos. 2 - Caso tenha a opção de Telesena no Relatório, lance-o separadamente 3 - Lance o Total de Recebimentos, para que o item Contas seja preenchido com a diferença entre Total de Recebimentos menos Total de Prognósticos menos Caixa (Telesena). 4 - Lance o Total de Prêmios Pagos 5 - Lance somente a quantidade de Federal e Instantânea para que a comissão seja calculado no Cobrança Diária. 6 - Digite os correspondentes a Total de Pagamentos, Depósitos, Saques e Saque BB. Após a digitação, confira o Total em Caixa juntamente com o Relatório. |
Sugestão para Lotéricas que ficam abertas após as 21:00 H:
Tirar dois Relatórios de Resumo do dia para todos os caixas:
- O 1º Relatório será emitido após as 19:00 H, período em que se encerram as apostas para aquele concurso.
- O 2º Relatório será emitido no final do expediente.
Lance na aba Próximo Concurso a diferença entre o segundo e o primeiro relatório no que diz respeito a Loterias.
Com este procedimento obteremos os valores referentes ao concurso que correu e o do próximo.
Caso não seja feito o procedimento acima, com certeza diferenças aparecerão, porém espera-se a compensação no próximo concurso.
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