A finalidade do lançamento do relatório de Cobrança Diária é apurar o movimento dos Caixas da Loja e fazer a prestação de contas junto a CEF. Para isso é necessário todos os dados fornecidos nos Relatórios emitidos pelo Terminal da Loja:
- Cobrança Diária - Loterias
- Cobrança Diária - Contas/Serviços
O Cobrança Diária é uma somatória de cada operação realizada nos Terminais da Loja, disponível para emissão sempre no dia seguinte. Ou seja, na quarta de manhã tem-se os dados referente aos dados de terça-feira.
As Contas Bancárias 043 e Jurídica (003) são de cadastro obrigatório para que o programa faça um controle automático dos lançamentos de Débito de Faturas, Prognósticos e Valores Recebidos pela Loja, bem como dos lançamentos de Crédito dos Pagamentos efetuados e das Comissões recebidas pelos Serviços prestados.
Clique duas vezes no Arrec Prog, Deb CxAqui e Cred CxAqui e Prem Lot lançados da conta corrente para que o programa selecione com uma tarja azul o lançamento referente ao Cobrança Diária na tela superior.
Esta janela permite:
1. Na primeira tela - Cobrança Diária:
Lançar Cobrança Diária e Resumo do Dia e emitir Relatório Comparativo;
Alterar lançamentos de Relatórios CEF;
Excluir lançamentos de Relatórios CEF;
Arquivar lançamentos antigos;
Visualizar Lançamentos visualizar os lançamentos do fechamento de caixa;
Relatório Cobrança x Resumo exibe o relatório de comparação do Cobrança diária e o Resumo do dia;
Lucros sobre jogos / Serviço exibe o lucro sobre os jogos e os serviços prestados;
Consultar Tarifação;
2. Na segunda tela - Conta Bancária:
Incluir lançamentos de débito e crédito na Conta Bancária;
Alterar lançamentos, desde que que não tenham sido feitos automaticamente;
Excluir lançamentos, desde que não tenham sido feitos automaticamente;
Pesquisar lançamentos.
Listar lançamentos cadastrados;
Tranfere valores de uma conta para outra;
Botão OK valida o lançamento na conta (para arquivar é necessário validar);
Comparar lançamentos da conta com os extratos do Internet Banking;
Para sair desta tela, clique no botão VOLTA.
3. Lançar Cobrança Diária / Resumo do Dia
a. Cadastrando Lançamento de Cobrança Diária/Resumo do Dia
Efeito CASCATA: Cadastrar e Gravar o Resumo do dia -> programa Gera o Cobrança Diária,
Gravar o Cobrança Diária -> Conta Corrente será atualizada com os dados do Cobrança Diária e previsão de Prognósticos do Resumo do Dia.
Para orientações de como efetuar Inclusões, clique aqui.
b. Alterar Lançamento de Cobrança Diária / Resumo do Dia
1. Basta selecionar qual o dia dos Relatórios salvos será alterado e clicar no botão Altera Lançamentos;
2. Se precisar alterar o Resumo do Dia, precisará clicar no botão Resumo do Dia.
c. Excluir Lançamento de Cobrança Diária / Resumo do Dia
1. Basta selecionar qual o dia dos Relatórios salvos será apagado e clicar no botão Exclui Lançamentos.
2. Será perguntado se "Confirma a Exclusão de Todos os Cobranças Diárias a partir do dia dd/MM/aaaa?" (obs.:dd/MM/aaaa refere-se a data escolhida). Importante: Se o Cobrança Diária faz a previsão da Tarifação, logo, ao excluir o Cobrança Diária a Tarifação será alterada.
3. Confirmando a exclusão do Cobrança Diária, se existir o Resumo do dia referente, será perguntado se "Deseja apagar os Resumos do Dia correspondentes?". Se não apagar os resumos do dia, poderá novamente gravar e gerar o Cobrança Diária.
4. Relatório Cobrança Diária x Resumo do Dia
Após a mudança do sistema GTECH para o da CEF, ocorreram algumas divergências de valores entre os Relatórios de Resumo do Dia e o Cobrança Diária, sendo assim a ferramenta de confronto de valores tem o propósito de processar os dados do Relatório de Resumo do Dia e fazer o mesmo cálculo que a CEF faz, possibilitando assim uma conferência com o Relatório de Cobrança Diária e verificação de possíveis erros.
5. Novas Contas e Contas Cadastradas
Para cadastrar uma nova conta não é preciso sair da tela de Conta Corrente, basta escolher o tipo Contas Bancárias e na caixa de seleção clicar em NOVA CONTA.
A tela de Cadastro de Contas aparecerá. Para saber como cadastrar nova conta, clique aqui.
Selecionando uma conta já cadastrada, automaticamente será mostrado feito um filtro por data.
Caso queira trocar a data sugerida, digite novo intervalo de datas e clique no botão filtro.
6. Botão OK
O campo Ok, tem a função de indicar os lançamentos que não foram conferidos ou que ainda não aparecem em seu extrato bancário.
Na medida em que for efetuada essa conferência, o ideal é trocar o valor do OK para Sim.
Para modificar o valor do OK, basta selecionar o lançamento e clicar no botão Marca OK.
Para facilitar essa checagem, há o botão Selecionar todos localizado na barra inferior da tela. Através dele é possível fazer essa alteração em vários lançamentos de uma vez.
Observação
Utilize a pesquisa por período. Dessa maneira apenas os lançamentos que estiverem entre as datas estipuladas serão apresentados e poderá utilizar o botão Ok para confirmar todos os lançamentos do período.
7. Botão Extrato
Muitos lançamentos feitos na Conta 043 não têm uma descrição clara a que se referem o que dificulta a consolidação entre os recibos emitidos pelos terminais, o extrato disponível no Internet Banking e a conta cadastrada no Módulo Finanças.
No entanto, para facilitar essa tarefa ingrata e fazer essa consolidação de maneira prática e rápida, basta salvar o extrato do Internet Banking em seu computador (na Pasta LCerto) e deixar que o programa se encarregue do resto.
Inicialmente serão comparados os saldos da Conta 043 cadastrada no programa e do extrato do Internet Banking da CEF e, se houver discrepância entre os saldos no período especificado, será gerado um relatório com os lançamentos que constam no Extrato e não estão no controle da Loja e vice-versa.
8. Listagem de Lançamentos
As listagens SEMPRE são feitas com os dados que estão disponíveis na tela.
Por exemplo, se for possível consultar todas os lançamentos dos últimos 6 meses em Lançamentos Cadastrados, esta será a listagem gerada. No entanto, se for feita uma pesquisa por Data estipulando um período de 30 dias para consulta, somente os lançamentos cadastrados dentro do período informado estarão disponíveis na tela e, portanto, esta será a listagem gerada.
Utilize o botão PESQUISA e estabeleça os critérios para filtrar os lançamentos afim de gerar listagens consistentes.
9. Botão Transfere
Acesse a conta que fará a transferência do valor e clique no botão Transfere para indicar a conta que receberá o crédito.
Na tela que será exibida é possível verificar as transferências que foram efetuadas e efetuar uma nova.
Para realizar nova transferência:
- Clique no botão Novo;
- Insira os dados: data débito, data crédito, conta para crédito, descrição e valor;
- Clique no botão Inclui.
Para excluir uma transferência selecione-a e clique no botão Exclui.
Para sair desta tela, clique no botão Volta.
Este recurso será muito útil para as transferências da conta 003 para a 043 e após o procedimento, serão lançados automaticamente o débito em uma conta e o crédito em outra.
10. Botão Lucro sobre jogos/serviços
Ao clicar neste botão será exibida a tela com cálculos do lucro sobre produtos e serviços conforme o período estabelecido:
Selecione o período e clique no botão Calcula para ser mostrado novos dados.
Para sair desta tela, clique no botão Fecha.
11. Consulta Tarifação
Ao clicar neste botão, a tela de tarifações será exibida.
12. Recurso: Visualizar detalhes de Lançamento
Ao lançar o relatório de resumo do dia manualmente, automaticamente o programa calcula o Cobrança Diária.
Ao salvar o cobrança Diária automaticamente os valores calculados de Loterias, Recebimentos, Pagamentos e Prêmios Pagos são lançados na conta 043.
Lançamentos manuais podem conter erros e para auxiliar a conferência dos lançamentos, disponibilizamos a visualização dos detalhes do lançamento.
Para ter acesso a este recurso, selecione o cobrança diária que deseja visualizar os lançamentos e clique no botão Visualizar Lançamentos.
O relatórios com os detalhes do lançamento será exibido.
Clique aqui para obter mais informações sobre os lançamentos do cobrança diária.
www.crv.com.br
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