1. Funcionários
As Contas Correntes de Funcionários servem para que se tenha um controle das eventuais Comissões sobre Vendas que serão pagas, das Diferenças de Caixa, dos Vales (adiantamentos) e Salários.
Esta janela permite:
Arquivar lançamentos antigos
Incluir lançamentos de débito e crédito na Conta do Funcionário;
Alterar lançamentos, desde que não tenham sido feitos automaticamente;
Excluir lançamentos, desde que não tenham sido feitos automaticamente;
Listar lançamentos cadastrados;
Pesquisar lançamentos.
Para sair desta tela, clique no botão VOLTA.
a. Campo OK
O campo Ok, apontado com a seta vermelha, tem a função de indicar os lançamentos que não foram conferidos ou que ainda não aparecem em seu extrato bancário.
Na medida em que for efetuada essa conferência, o ideal é trocar o valor do OK para Sim.
Para modificar o valor do OK, basta selecionar o lançamento e clicar no lugar indicado pelo círculo vermelho. No quadrado aparecerá o símbolo indicando que o item foi checado. Para gravar a modificação, é preciso clicar no botão ALTERA.
Para facilitar essa checagem, há o botão OK localizado na barra inferior da tela. Através dele é possível fazer essa alteração em vários lançamentos de uma vez.
Observação: Um modo prático de efetuar a conferência dos lançamentos é fazendo uma pesquisa por período. Dessa maneira apenas os lançamentos que estiverem entre as datas estipuladas serão apresentados.
b. Botão OK
Através desta tela é possível Marcar e Desmarcar o campo OK de vários lançamentos.
Para selecionar mais de um item, basta manter a tecla CTRL (control) pressionada e, com o mouse, ir clicando sobre os lançamentos.
Feita as seleções, clique no botão MARCA OK para alterar o valor de Não para Sim. O botão DESMARCA OK tem efeito contrário, modificando o Sim para Não.
Caso queira retornar à tela anterior sem efetuar nenhuma alteração, clique no botão VOLTA.
Dica: Caso queira selecionar todos os lançamentos de uma vez, clique no item Selecionar todos localizado na parte inferior da tela, e depois utilize os botões MARCA / DESMARCA.
c. Pesquisa
Filtra os Lançamentos do Funcionário de acordo com os critérios escolhidos:
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Data Lançamento: Lançamentos cuja data estejam dentro do período informado Tipo: Todos os lançamentos de um determinado Tipo Descrição: Lançamentos cuja Descrição contenha a palavra ou o texto informado, seja em qualquer posição (início, meio ou fim). Débito / Crédito: Apenas lançamentos que sejam ou de Débito ou de Crédito |
Após escolhido o critério da pesquisa e estabelecido os valores para filtragem, clique no botão EXECUTA.
Para retornar à tela de Contas, clique em VOLTA.
2. Clientes
As Contas Correntes de Clientes controlam os Fiados da Loja!
Ao vender um produto fiado para um cliente, seja nos Lançamentos Extra-Caixa ou no Fechamento de Caixa, é lançado automaticamente na conta do mesmo um débito.
Da mesma maneira, os pagamentos que são efetuados através do Fechamento de Caixa são creditados automaticamente na conta do cliente.
E se o cliente acertar suas contas diretamente com o Gerente/Proprietário e não nos Caixas de Atendimento? Simples: basta lançar o crédito manualmente na conta!
Esta janela permite:
Arquivar lançamentos antigos
Incluir lançamentos de débito e crédito na Conta do Cliente;
Alterar lançamentos, desde que não tenham sido feitos automaticamente;
Excluir lançamentos, desde que não tenham sido feitos automaticamente;
Listar lançamentos cadastrados;
Pesquisar lançamentos.
Para sair desta tela, clique no botão VOLTA.
a. Recebimento de Prêmio
Ao lançar um crédito manualmente na conta do Cliente, o item RECEBIMENTO DE PRÊMIO ficará habilitado. E quando responder Sim ou Não?
- Sim será lançado APENAS o crédito na conta do Cliente;
- Não além do crédito na conta, deve-se informar também como o pagamento foi efetuado;
Exemplificando...
Imagine que seu cliente João tem um débito com a Loja no valor de R$ 150,00 e adquiriu uma cota de bolão que acabou sendo premiado e cada participante receberá R$ 100,00. Ao invés de receber o prêmio, o João pediu que abatesse o valor de sua conta. Nesse caso deve-se marcar SIM para o Recebimento de Prêmio.
Depois de alguns dias, o João quitou seu débito de R$ 50,00 pagando em dinheiro diretamente ao Gerente. Nesse caso o pagamento não foi proveniente de nenhum prêmio recebido e por isso deve-se marcar NÃO.
Diferente da primeira situação, onde o dinheiro já estava com a Loja por conta do bolão premiado, agora será necessário informar como deu-se o pagamento: se por cheque, em dinheiro ou através de um depósito em conta. Dessa forma, além do crédito na conta do João, será lançado também um crédito ou em uma Conta Bancária (no caso de depósito) ou no Caixa Central (dinheiro ou cheque).
b. Botão RESUMO
Como o próprio nome sugere, este botão apresenta um Resumo dos lançamentos de Fiado.
Este resumo pode ser feito de três maneiras:
- de Lista de Clientes com Débitos, apresentando o nome de cada cliente com o respectivo saldo devedor;
- de Lista de Clientes com Crédito, apresentando o nome de cada cliente com o respectivo saldo credor;
- por Funcionário, ou seja, todos os fiados que um determinado funcionário "autorizou" que fossem feitos.
c. Campo OK
O campo Ok, apontado com a seta vermelha, tem a função de indicar os lançamentos que não foram conferidos ou que ainda não aparecem em seu extrato bancário.
Na medida em que for efetuada essa conferência, o ideal é trocar o valor do OK para Sim.
Para modificar o valor do OK, basta selecionar o lançamento e clicar no lugar indicado pelo círculo vermelho. No quadrado aparecerá o símbolo ü indicando que o item foi checado. Para gravar a modificação, é preciso clicar no botão ALTERA.
Para facilitar essa checagem, há o botão OK localizado na barra inferior da tela. Através dele é possível fazer essa alteração em vários lançamentos de uma vez.
Observação: Um modo prático de efetuar a conferência dos lançamentos é fazendo uma pesquisa por período. Dessa maneira apenas os lançamentos que estiverem entre as datas estipuladas serão apresentados.
d. Botão OK
Através desta tela é possível Marcar e Desmarcar o campo OK de vários lançamentos.
Para selecionar mais de um item, basta manter a tecla CTRL (control) pressionada e, com o mouse, ir clicando sobre os lançamentos.
Feita as seleções, clique no botão MARCA OK para alterar o valor de Não para Sim. O botão DESMARCA OK tem efeito contrário, modificando o Sim para Não.
Caso queira retornar à tela anterior sem efetuar nenhuma alteração, clique no botão VOLTA.
Dica
Caso queira selecionar todos os lançamentos de uma vez, clique no item Selecionar todos localizado na parte inferior da tela, e depois utilize os botões MARCA / DESMARCA.
e. Pesquisa
Filtra os Lançamentos do Funcionário de acordo com os critérios escolhidos:
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Data Lançamento Lançamentos cuja data esteja dentro do período informado Tipo No caso das Contas de Clientes, este item não está disponível. Descrição Lançamentos cuja Descrição contenha a palavra ou o texto informado, seja em qualquer posição (início, meio ou fim). Débito / Crédito Apenas lançamentos que sejam ou de Débito ou de Crédito |
Após escolhido o critério da pesquisa e estabelecido os valores para filtragem, clique no botão EXECUTA.
Para retornar à tela de Contas, clique em VOLTA.
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