CRV

O botão Fechamento de Caixa concentra as principais atividades de prestação de contas entre os Caixas de Atendimento com a Loja e da Loja com a CEF.

Comentaremos as funções desta tela:

1. LISTAR FECHAMENTOS

Existem algumas opções pré estabelecidas para listar os fechamentos cadastrados:

Opções de Período:

• Último mês: Seleciona somente o último mês para a visualização. Este último mês é estabelecido através do Balanço fechado.
• Todos os Fechamentos: Seleciona todos os fechamentos cadastrados.

Opções de Caixa:

• Todos os Caixas: Seleciona todos os caixas com fechamento cadastrado.
• Apenas Caixa: Seleciona um caixa específico para ser listado.

Botão NOVO: Permite o cadastramento da prestação de contas interna da Loja, dos Caixas de Atendimento com o Central. Saiba mais clicando aqui.

Botão ALTERA: Permite modificar até os quatro últimos Fechamentos de um Caixa. Saiba mais clicando aqui.

Botão EXCLUI: Apaga Fechamentos (Caixa e/ou Dia) a partir de uma data. Saiba mais clicando aqui.

Botão VISUALIZA: Permite visualizar os dados gravados do Fechamento selecionado.

Botão IMPRIMIR PLANILHA: Imprime as planilhas de fechamento de caixa.

Botão PENDÊNCIAS: Conclui as pendências de transferências de um caixa para outro.

Botão TRANFERE: Transfere o estoque entre caixas antes do fechamento.

Botão CONFIGURA

* Configura o tipo de relatório que será usado no Fechamento de Caixa, Resumo do dia ou Resumo de Sessão.

* Configura se no controle dos Trocos dos Caixas será informado os valores de cédulas, moedas ou não.

* Configura a % para o cálculo de ISSQN automaticamente, mas somente para o Crédito de Tarifação na 003.

2. BOTÃO PLANILHAS

O programa  fornece duas Planilhas de Controle utilizadas para o Fechamento de Caixas:

Planilha 1 - Produtos: utilizada para acompanhar o estoque e as vendas dos Produtos, apurando o total vendido no Fechamento do Caixa.

Planilha 2 - Movimentação: serve para controlar o fluxo do numerário do Caixa. Nela são anotadas as Sangrias, Despesas, Fiados, etc...

Você poderá configurar estas duas Planilhas, fazendo a "montagem" de cada uma, de acordo com a sua necessidade. Saiba mais clicando aqui.

Após a configuração das mesmas você deverá imprimi-las para serem usadas nos Caixas da Loja. 

Será apresentada a tela abaixo, através da qual você fará a impressão.

Selecione o Caixa para o qual se deseja imprimir as Planilhas.

Depois de marcar a(s) Planilha(s) que deseja imprimir, dê um clique no botão  IMPRIME.

Observação: Por questão de economia, sugerimos que imprima apenas uma cópia da(s) Planilha(s) configurada(s) para cada Caixa e, a seguir, tire algumas fotocópias para uso, por exemplo, de uma semana. Caso tenha que mudar a configuração de alguma Planilha, você não perderá muitas cópias já tiradas.

3. BOTÃO PENDÊNCIAS

Caso esta tela tenha aparecido é por que existem transferências pendentes em seu estoque e nenhuma operação poderá ser feita até que sejam sanadas.

Operacionalmente a transferência faz o estoque do caixa diminuir.

É comum a transferência de produtos entre os caixas e tais transferências devem constar tanto no fechamento de caixa daquele que recebeu quanto no fechamento daquele que enviou.

Caso aconteça o exemplo abaixo, o botão Pendências deverá ser usado.

Exemplo:

Caixa 1 transferiu instantânea de R$ 0,50 para Caixa 2 e ao efetuar os lançamentos de fechamento de caixa:

1 - Fechou primeiro o caixa que transferiu a instantânea de R$0,50 sem preencher o campo de transferência e ...

2 - Em segundo plano fechou o caixa que recebeu a transferência indicando que o Caixa 1 fez a transferência.

Observe que por causa do primeiro fechamento de caixa não ter constado o valor da Transferência, ficou uma transferência Pendente.

Selecione o segundo fechamento e clique no botão Pendências para aparecer a tela das pendências e assim automaticamente o programa fará o cadastramento da transferência.

4. BOTÃO CONFIGURA

Ao clicar neste botão a tela de configurações será exibida. Clique aqui para saber mais sobre essas configurações.

5. ALTERA FECHAMENTO

Clique no Fechamento de Caixa correspondente para modificar. Após selecionado, clique no botão ALTERA.

Será possível alterar apenas os quatro (4) últimos Fechamentos de um determinado Caixa.

Para abandonar a Alteração de Fechamento, clique no botão ABANDONA.

Obs.: O recurso de Diferença de relatórios de Resumo do dia está disponível somente na inclusão do Fechamento de Caixa.

a. Alterando Dados

Na parte superior da tela estão as informações que identificam qual Fechamento de Caixa está sendo alterado.

As alterações devem ser feitas, preferencialmente, nesta ordem:

1.  dados referentes aos Resumos do Dia Financeiro e Loteria;

2.  Planilha 1 - Produtos;

3.  Planilha 2 - Movimento.

ATENÇÃO: Após modificar os lançamentos das Planilhas 1 e/ou 2 e clicar no botão GRAVA DADOS, o botão ABANDONA ficará desabilitado não sendo mais possível cancelar as alterações.

6. PLANILHA

Botão PLANILHA 1 (Produtos) Apresenta a relação de produtos que foram vendidos pelo Caixa, não sendo possível acrescentar outros.   Botão PLANILHA 2 (Movimento) Apresenta os lançamentos de movimentações que foram gravados no Fechamento do Caixa.

7. DIFERENÇA DE CAIXA

No Fechamento do Caixa, quando há uma diferença, pode-se ou não lançá-la na conta corrente do Funcionário responsável pelo caixa.

Caso a diferença não tenha sido lançada para o funcionário, e sendo ela negativa, houve o cadastro de uma Despesa para a Loja como Diferença de Caixa.

Se após alterar o Fechamento a diferença for zerada, os lançamentos feitos automaticamente serão desfeitos, isto é:

se a diferença foi debitada ou creditada na conta do funcionário, será apagada e o saldo da conta recalculado;

se foi cadastrada uma despesa para Loja, esta será eliminada.

8. EXCLUI FECHAMENTOS

Após clicar no botão EXCLUI, selecione a data a partir do qual todos os Fechamentos posteriores de todos os Caixas da Loja serão apagados.

Caso queira abandonar a Tela de Exclusão, clique no botão CANCELA.

Ao optar por esse tipo de exclusão, os lançamentos que foram feitos automaticamente pelos Fechamentos de Caixa também serão apagados, como:

• Despesas pagas pelos Caixas de Atendimento;
• Débitos e/ou créditos nas contas dos Clientes (fiados);
• Entradas e Retiradas feitas no conta corrente do Caixa Central;
• Vendas de Produtos;
• Recebimentos de Serviços.

No entanto, as Telesenas Vencidas e Não-Vencidas lançadas nos Fechamentos excluídos não serão apagadas e permanecerão cadastradas no controle de estoque de Telesenas Encerradas.

Por isso, atenção !!!

• Ao refazer um Fechamento de Caixa excluído que continha Telesenas Vencidas e/ou Não-Vencidas, não lance as Campanhas novamente, pois estas já estão cadastradas.  Lance apenas o total pago pelas Telesenas no item Fiado Loja afim de registrar a saída de valores do Caixa.
• Agora, caso haja necessidade de excluir as Campanhas que foram lançadas pelos Fechamentos excluídos, vá até Telesenas Encerradas e faça uma venda com valor zero.

Acabando a exclusão dos Fechamentos de Caixa, será solicitada a confirmação se os Fechamentos de Dia também devem ser apagados.

Respondendo SIM, os lançamentos referentes aos pagamentos, recebimentos e serviços, feitos nas Contas 043 e 003, a partir da data informada, também serão excluídos.

OBSERVAÇÃO: Como alguns dos itens são utilizados para apurar o Lucro da Loja, os Balanços feitos após a data escolhida também serão apagados.

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