O cadastro de Depósitos interage diretamente com o Caixa Central e com as Contas Bancárias.



Esta janela permite:

   Incluir novos lançamentos de Depósitos;

   Excluir depósitos;

   Imprimir lista de cheques enviados para depósito.

   Pesquisar lançamentos;

   Configurar a possibilidade de digitação dos tipos de moedas / cédulas do depósito em dinheiro.

   Arquivo de Remessa (Remessa.txt) com descrição de Cédula/Moeda dos valores em dinheiro.


Para sair desta tela, clique no botão VOLTA.











1. Botão Remessa


Após importar valores de depósitos em dinheiro do sistema Sicra e discriminar os valores em dinheiro, este botão emitirá um relatório com a discriminação dos depósitos em dinheiro para envio via e-mail para a agência.


2. Novo Depósito 

 QUADRO 1 - Informe os dados de seu Depósito

  

Nesta tela existe exatamente o passo a passo para lançar seu depósito:

a. Data em que o depósito foi enviado, ou seja, sair da loja e foi para a conta corrente;

b. Data em que o crédito do depósito foi efetivado; 

c. Valor em dinheiro;

d. Depósito em cheque agência (selecione o botão ao lado direito para que os cheques do dia e anteriores apareçam para seleção); 

e. Depósito em cheque de outras agências (selecione o botão ao lado direito para que os cheques do dia e anteriores apareçam para seleção);

f. Clique no botão Inclui Depósito.   


Existe uma ferramenta em forma de link situado à esquerda do botão Inclui Depósito, que informa o valor mínimo a ser depositado.

 

Para que esta ferramenta seja utilizada corretamente, é necessário ter cadastrado os Cobranças Diárias e ter o saldo correto da conta bancárias 043.

 

 

 

 

   

3. Depósito em Dinheiro - Moeda

  
Existe a possibilidade de inserir no cadastro de depósito em dinheiro as quantidades de Cédulas e Moedas.

Para isto clique no botão Configura e clique na opção Sim para "Relacionar quantidade de Moedas / Cédulas".

Saiba mais clicando aqui.

Após configurar, um botão será ativado do lado direito do campo Dinheiro, na tela de Dados do Depósito, conforme figura ao lado.
Após clicar neste botão aparecerá uma tela para cadastrar as quantidades de Cédulas e Moedas existentes no depósito, veja figura abaixo.



Selecione o valor da cédula que consta em seu depósito, clique no botão ADICIONA e coloque a quantidade correspondente.


Observação: Caso exista algum Tipo de Moeda/Cédula não existente em sua lista, retorne ao Menu Cadastros → opção Tipo de Moeda e cadastre. Clique aqui para mais informações.

 

 

 

 

 4. Importar Via SICRA




QUADRO 2 - Vamos Importar Depósitos do SICRA?

  

Para quem utiliza carro-forte, a utilização do SICRA passou a ser obrigatória e o programa importa os valores de Cheques e Depósitos deste Sistema. Para o nosso programa, este recurso é opcional.


a. Lançamentos Automáticos

  

Fazer um depósito significa que houve uma saída de valores da Loja, seja em dinheiro e/ou cheques, e que foi efetuada uma entrada desses valores em alguma Conta Bancária.

  

Por isso ao lançar um Depósito serão feitos os seguintes lançamentos automaticamente:

  

  • Uma Retirada de valores da Conta Corrente do Caixa Central (Movimento);  
  • Um Crédito na Conta Bancária indicada.

  

Consequentemente, ao excluir um Depósito, esses lançamentos serão automaticamente apagados.

  

Observações:

    

  •  Nos depósitos mistos (em dinheiro e cheque), serão feitos dois créditos na conta bancária: um com o valor total dos cheques e um em dinheiro;
  •  Os cheques da CEF pertencentes à mesma agência da Loja serão considerados como dinheiro e não cheque.  
  •  Para importar o Depósito em Dinheiro, o Caixa Central deverá possuir o valor em dinheiro suficiente para a Importação do depósito, para que seja feito o lançamento de retirada do Central e entrada na Conta Corrente do programa.
  •  Para importa o Depósito em Cheque, os cheques devem estar todos no Caixa Central, para que os mesmos sejam debitados e o valor incluso na Conta Corrente do programa.

   

i) Base de dados do Sicra: Quando a Importação de Depósito é acessado pela primeira vez Clique no botão Localizar Sicra.mdb para localizar o banco de dados do Sicra. Geralmente a pasta é C:\CAXA\SICRA\SICRA.MDB.

  

ii) Informe a data de depósito que deseja importar os dados: Observe que será importado um dia de cada vez, digite a data base para as importações e clique no botão Checar Dados.

 

iii) Vincular Contas Correntes (Procedimento solicitado uma única vez)

Ao primeiro acesso a esta área, é necessário vincular a conta do Sicra com a Conta Corrente do programa, para que os lançamentos automáticos sejam feitos corretamente.

  

O quadro do lado direito refere-se à Conta no Sicra e do lado esquerdo refere-se à Conta Corrente do programa.

  

Observe que as contas estão separadas por tipo:

  

  •  Clique no tipo 043 do Sicra, depois no tipo 043 da loja e clique no botão Vincula Conta.
  •  Clique no tipo 003 do Sicra, depois no tipo 003 da loja e clique no botão Vincula Conta.

     Ao terminar, clique no botão Volta.  


iv) Para importar depósitos em cheque é necessário importar os cheques do Sicra, para isto clique no botão Importar Cheques.

       

Uma tela será apresentada:

  

1 - Na grade superior, serão apresentados os depósitos cadastrados no Sicra;

2 - Na grade inferior, serão apresentados todos os cheques que ainda não existem no programa e estão cadastrados no Sicra. Caso precise retirar a seleção de algum cheque, basta clicar na caixinha da lateral esquerda para que fique vazia, indicando que o cheque foi retirado da seleção.

3 - Data de Entrada e Data de Depósito indica a data em que o cheque entrou na loja (entrada) e a data que saiu (depósito)

4 - Obrigatoriamente é necessário informar o nome de um cliente. Caso não queira cadastrar cheques nominais, cadastre um cliente com nome SICRA e importe todos os cheques com este "cliente" selecionado.

5 - Clique no Importa cheques para que todos os cheques selecionados sejam importados.

  

Se todos os cheques foram importados, a grade inferior ficará vazia.

   




 

v) Importa depósitos feitos em DINHEIRO, basta clicar no botão Dinheiro, se o valor do Central for maior ou igual ao valor do depósito a ser importado, aparecerá a mensagem "Depósitos em Dinheiro importados com Sucesso".

 

vi) Importa depósitos feitos em CHEQUE, basta clicar no botão Cheque.

    

                           

 Aparecerá uma tela com:


1 - Grade Superior com as informações do total de depósito do dia (Cheque/Dinheiro).

2 - Grade Esquerda com as informações dos Depósitos Sicra só em cheque para o dia selecionado, selecione um de cada vez.

3 - Grade Direita com as informações dos Cheques que foram cadastrados no programa e/ou importados do Sicra com a especificação do depósito selecionado.

4 - Clique no botão Importa Selecionado para importar o depósito em Cheque.

5 - Aparecerá uma mensagem de que "Depósitos em Cheque do Sicra importados com Sucesso".










4. Cheques Depósito


Todos os Cheques "bons" para serem depositados, já aparecem como Cheques Selecionados.

Um cheque está bom para depósito quando a data informada no mesmo é igual (ou menor) a data em que o depósito está sendo efetuado




Para confirmar a relação de cheques que serão depositados, basta clicar no botão VOLTA.

Para confirmar a relação de cheque que serão depositados, basta clicar no botão Volta.


ATENÇÃO:

 

Para CANCELAR o depósito dos cheques, remova todos os itens que estão em Cheques Selecionados antes de clicar no botão Volta!



5. Cadastrando novos Cheques


Caso tenha esquecido de cadastrar algum cheque, não é preciso abandonar o depósito. Basta clicar no botão CADASTRO DE CHEQUES e efetuar o lançamento.

Ao retornar a essa tela, os cheques cadastrados estarão relacionados em Cheques Disponíveis para Depósito, desde que, é claro, estejam bons para depósito.


6. Adicionando e Removendo Cheques da Lista



  
Selecione um cheque na relação de Cheques Disponíveis e clique no botão  →
O cheque escolhido será transferido para a relação de Cheques Selecionados.

 
Selecione um cheque na relação de Cheques Selecionados e clique no botão  ←
O cheque escolhido será transferido para a relação de Cheques Disponíveis.


Note que nos dois casos o Total em Cheque será modificado.


7. Importar Depósitos do SICRA (Verificar, pois não consegui ver a tela) 

 

Para quem utiliza carro-forte, a utilização do SICRA passou a ser obrigatória.


O programa importa os valores de Cheques e Depósitos deste Sistema.


Para Importar Depósitos do SICRA, observe que:


1 - Depósito em Dinheiro: O Caixa Central deverá possuir o valor em dinheiro suficiente para a Importação do depósito, para que seja feito o lançamento de retirada do Central e entrada na Conta Corrente Virtual do Lucro Certo.

2 - Depósito em Cheque: Os cheques devem estar todos cadastrados no Caixa Central, para que os mesmos sejam baixados e o valor incluso na Conta Corente Virtual do Lucro Certo.


8. Botão Remessa


Após importar valores de depósitos em dinheiro do sistema Sicra e discriminar os valores em dinheiro, este botão emitirá um relatório com a discriminação dos depósitos em dinheiro para envio via e-mail para a agência.


9. Lançamentos Automáticos


Fazer um depósito significa que houve uma saída de valores da Loja, seja em dinheiro e/ou cheques, e que foi efetuada uma entrada desses valores em alguma Conta Bancária.

Por isso ao lançar um Depósito serão feitos os seguintes lançamentos automaticamente:

  • Uma Retirada de valores da Conta Corrente do Caixa Central (Movimento);
  • Um Crédito na Conta Bancária indicada.

Consequentemente, ao excluir um Depósito, esses lançamentos serão automaticamente apagados.


Observações:

  • Nos depósitos mistos (em dinheiro e cheque), serão feitos dois créditos na conta bancária: um com o valor total dos cheques e um em dinheiro;
  • Os cheques da CEF pertencentes à mesma agência da Loja serão considerados como dinheiro e não cheque.


10. Importa Depósitos 


Explicaremos os campos:

 

Selecione a pasta do sistema Sicra: O programa sugere C:\Caixa\Sicra.mdb, altere se necessário.

Depósito do Dia: Escolha o dia em que o depósito será importado do SICRA.

Depósito em Dinheiro: Selecione um dos depósitos em dinheiro para importação.

Somente serão importados os depósitos desde que tenha saldo no Caixa Central para lançamento da retirada.

Depósito em Cheque: Selecione um dos depósitos em cheque para importação.

Os depósitos em cheques só serão importados desde que os cheques tenham sido importados do Sicra.

Relação de Cheques Importados do Sicra: Listagem de todos os cheques importados do Sicra.

Depósito em Conta:Selecione a Conta para depósito e clique no botão Importa Selecionado.


Observação: 

1 - A importação é feita por dia.

2 - Não é possível selecionar mais de um depósito.

3 - Seleção de depósitos em dinheiro e cheque são exclusivos.


11. Pesquisa 


Filtra os Depósitos de acordo com os critérios escolhidos:


  
Conta: Todos os depósitos para uma determinada Conta.
Data Depósito: Depósitos cuja datas estejam dentro do período informado.
Data Envio: Data em que os valores foram enviados para serem depositados.
Total: Todos os depósitos cujo Total esteja entre os valores informados.

Após escolhido o critério da pesquisa e estabelecido os valores para filtragem, clique no botão EXECUTA.

Para retornar à tela de Depósitos, clique em  VOLTA.

 

12. Botão Configura


Utilize esta configuração para Relacionar as Quantidades de Moedas / Cédulas existentes no depósito em dinheiro.


Relacionando as quantidades de Moedas / Cédulas, terá a possibilidade de emitir um relatórios discriminando esta informação através do botão Remessa da Tela de Cadastro de Depósitos, que poderá sem enviado a agência CEF para controle de depósito.


Clique aqui para maiores informações sobre tipos de cédulas/moedas.


13. Importa Cheques


O SICRA da CEF permite o cadastramento de cheques através de leitor de cheques, facilitando o processamento do depósito.

Aproveitando os dados já cadastrados no sistema SICRA, importa os cheques inseridos na Remessa.


No primeiro acesso à importação dos dados, na parte superior esquerda da tela é necessário escolher o caminho do banco de dados do SICRA que normalmente é C:\CAIXA\SICRA\SICRA.MDB.

Do lado esquerdo da tela de importação de cheques (abaixo do caminho do banco de dados) encontram-se os depósitos efetuados no sistema SICRA separados por data.

Na parte superior da tela de importação de cheques encontram-se os valores de Remessa separados por Contas Favorecidas, total de cheque e dinheiro.

Abaixo das Contas Favorecidas encontram-se os cheques que poderão ser importados.


Importante - Cheque Pré:

Caso tenha cadastrado um cheque pré manualmente, ao importar um cheque que tenha a mesma data de depósito, número de cheque, valor e seja da mesma loja, o cheque não será duplicado, somente serão atualizadas as informações dentro do Cadastro de Cheques.



www.crv.com.br

Rua Pero Lopes, 808v . Taquaral .13076-418 . Campinas .SP . (19) 32 51 55 00