CRV

Dentro da Loja são prestados vários Serviços, entre eles:

Estes Serviços além de gerarem débitos e créditos na Conta 043 da Loja, também pagam comissões. Por esses motivos devem ser cadastrados e configurados adequadamente.

Ao entrar na tela de Cadastro de Serviços / Comissões, o item Pagamentos já está selecionado.

I. BOTÕES

• ALTERA COMISSÃO

Obs.: - Em Recebimentos: para o recebimento do Cap-Ven a alteração do Valor Ganho por Venda não solicitará a data acima.

• BOTÃO INATIVO

Caso a exclusão de um Serviço do cadastro não seja permitida, pode-se deixá-lo como um Serviço Inativo. Assim, você estará eliminando este Serviço da lista de itens cadastrados até poder excluí-lo de fato. A qualquer momento estes itens poderão ser reativados.

Para inativar um serviço, siga os seguintes passos:

• Selecione o serviço a ser inativado;
• Clique no botão Deixa Inativo;
• Clique no botão Sim.

Obs.: Os Dados do Serviço  e Tipos de Serviços Cadastrados alteram conforme o Serviço selecionado.

• BOTÃO VÊ INATIVOS

Todos os Serviços que estão inativos podem ser consultados e/ou reativados através deste botão.

Para acessar a tela de Serviços/Comissões inativas, clique no botão Inativos. Nesta tela é possível:

  Consultar a relação de Serviços que foram Desativados;

  Excluir itens que já possam ser apagados;

  Ativar serviços.

Para reativar um Serviço use o cursor do mouse para selecioná-lo, clique no botão ATIVA SERVIÇO e clique no botão Sim.

Para excluir um Serviço use o cursor do mouse para selecioná-lo, clique no botão EXCLUI e clique no botão Sim.

Para sair desta tela, clique no botão VOLTA.

Obs.: Os Dados do Serviço e Serviços Inativos alteram conforme o Serviço selecionado antes de clicar no botão Inativos.

• BOTÃO CONFIGURA D/C

O Serviços prestados pelo Revendedor Lotérico geram débitos e créditos nas contas 043 e 003 da Loja. 

No caso dos Valores Recebidos e Pagos pelos Caixas de Atendimento, estes podem ser:

Creditados no mesmo dia na conta 043 (D+0):

Serviço: Pagamentos  

Debitados no dia seguinte na conta 043 (D+1):

Serviço: Recebimentos

Debitados no dia seguinte ao Encerramento das Apostas, na conta 043:

Serviço: Vendas de Apostas

E no caso das Comissões ganhas pela prestação desses Serviços, estas podem ser:

Creditadas em datas prefixadas pela CEF na conta 003 (Tarifação):

Serviço: Recebimentos, Pagamentos e Serviços Bancários

Serem deduzidas dos valores que serão debitados na conta 043:

Serviço: Vendas de Apostas (prognósticos)

Para configurar adequadamente em que Conta Bancária e em quais Datas estes débitos e créditos serão efetuados, utilize o botão  CONFIGURA D/C.

Mais adiante explicaremos a tela CONFIGURA D/C.

II. SERVIÇOS

1. PAGAMENTOS

Este item consiste em cadastrar os diferentes itens que são Pagos pela Loja.

Esta janela permite:

  Incluir novos Tipos de Pagamento;

  Alterar o valor da comissão ganha;

  Excluir tipos, desde que não estejam sendo utilizados por mais de 4 meses;

  Pesquisar um tipo de serviço cadastrado no item escolhido;

  Inativar tipos que não possam ser excluídos;

  Configurar contas e prazos de Débito/Crédito de valores e comissões.

Para orientações de como efetuar Inclusões, Alterações e Exclusões, clique aqui.

Para sair desta tela, clique no botão VOLTA.

A. PREENCHENDO OS DADOS

Ao clicar no botão Novo, os campos referentes aos dados de Pagamentos ficaram em branco e o botão Inclui ficará ativo.

COMO PREENCHER CADA CAMPO?

Tipo de Serviço: Nome do item que aparece nos relatórios emitidos pelos Terminais da CEF (Cobrança Diária Contas/Serviços  ou  Resumo do Dia).

Comissão (R$): Valor da Comissão paga por cada Pagamento efetuado e que é creditada na Conta 003 em períodos predeterminados pela CEF.

Observação: Se houver dúvidas sobre o valor exato da comissão consulte seu Consultor de Campo ou pegue um Relatório de Tarifação e divida o valor recebido pela quantidade de itens.

2. RECEBIMENTOS

Na tela de Cadastro de Serviços / Comissões selecione o item Recebimentos.

Este item consiste em cadastrar os diferentes itens que são Recebidos pela Loja.

Esta janela permite:

  Incluir novos Tipos de Recebimentos;

  Alterar o valor da comissão ganha;

  Excluir tipos, desde que não estejam sendo utilizados por mais de 4 meses;

  Pesquisar um tipo de serviço cadastrado no item escolhido;

  Inativar tipos que não possam ser excluídos;

  Configurar contas e prazos de Débito/Crédito de valores e comissões.

Para orientações de como efetuar Inclusões, Alterações e Exclusões, clique aqui.

Para sair desta tela, clique no botão VOLTA.

A. PREENCHENDO OS DADOS

Ao clicar no botão Novo, os campos referentes aos dados de Recebimentos ficaram em branco e o botão Inclui ficará ativo.

COMO PREENCHER CADA CAMPO?

Tipo de Serviço: Nome do item que aparece nos relatórios emitidos pelos Terminais da CEF (Cobrança Diária Contas/Serviços  ou  Resumo do Dia).

Comissão: Valor da Comissão paga por cada Recebimento efetuado e que é creditada na Conta 003 em períodos predeterminados pela CEF. Deve-se informar também se a comissão é paga em Reais (R$) ou através de uma porcentagem (%) sobre o valore recebido.

Comissão Paga na Tarifação: Alguns itens, como o Cap-Ven, pagam uma comissão não só pelo Recebimento mas também pela venda do título.

Valor Ganho por Venda: Valor pago pela venda de um item, como Cap-Ven, e que é creditada na Conta 003 em períodos predeterminados pela CEF.

Creditado Automaticamente: Definir se será creditado automaticamente na conta.

Observação: Se houver dúvidas sobre o valor exato da comissão consulte seu Consultor de Campo ou pegue um Relatório de Tarifação e divida o valor recebido pela quantidade de itens.

3. SERVIÇOS

Na tela de Cadastro de Serviços / Comissões selecione o item Serviços.

Este item consiste em cadastrar os Serviços de Notificação prestados pela Loja.

Esta janela permite:

   Incluir novos Tipos de Serviços;

   Alterar o valor da comissão ganha;

   Excluir tipos, desde que não estejam sendo utilizados por mais de 4 meses;

   Pesquisar um de serviço cadastrado no item escolhido;

   Inativar tipos que não possam ser excluídos;

   Configurar contas e prazos de Débito/Crédito de valores e comissões.

Para orientações de como efetuar Inclusões, Alterações e Exclusões, clique aqui.

Para sair desta tela, clique no botão VOLTA.

A. PREENCHENDO OS DADOS

Ao clicar no botão Novo, os campos referentes aos dados de Serviços ficaram em branco e o botão Inclui ficará ativo.

COMO PREENCHER CADA CAMPO?

Tipo de Serviço: Nome do item que aparece nos relatórios emitidos pelos Terminais da CEF (Cobrança Diária Contas/Serviços  ou  Resumo do Dia).

Comissão (R$): Valor da Comissão paga por cada Serviço efetuado e que é creditada na Conta 003 em períodos predeterminados pela CEF.

Observação:Se houver dúvidas sobre o valor exato da comissão consulte seu Consultor de Campo ou pegue um Relatório de Tarifação e divida o valor recebido pela quantidade de itens.

4. OUTROS

Na tela de Cadastro de Serviços / Comissões selecione o item Outros.

Este item consiste em cadastrar Outros serviços que são prestados pela Loja e que não se enquadram nos demais itens.

Esta janela permite:

  Incluir novos Tipos de Serviços;

  Alterar o valor da comissão ganha;

  Excluir tipos, desde que não estejam sendo utilizados por mais de 4 meses;

  Pesquisar um de serviço cadastrado no item escolhido;

  Inativar tipos que não possam ser excluídos;

  Configurar contas e prazos de Débito/Crédito de valores e comissões.

Para orientações de como efetuar Inclusões, Alterações e Exclusões, clique aqui.

Para sair desta tela, clique no botão VOLTA.    

A. PREENCHENDO OS DADOS

Ao clicar no botão Novo, os campos referentes aos dados de Outros ficaram em branco e o botão Inclui ficará ativo.

COMO PREENCHER CADA CAMPO?

Tipo de Serviço: Nome do item que será incluído.

Comercializado via CEF: Se o Serviço é comercializado ou não através da Caixa Econômica Federal (CEF).

Valor Recebido por Venda: Valor da Comissão ganha pela venda e/ou prestação do Serviço que poderá ser por %, um valor fico em R$ ou caso seja variável, selecione somente esta opção e deixe o campo valor vazio.

Valor Ganho creditado Automaticamente: Se o pagamento da comissão tiver crédito automático em conta, escolha a opção Sim. Neste caso será solicitada tanto a conta quanto o data/período em que o pagamento será efetuado.

5. PROGNÓSTICOS

Na tela de Cadastro de Serviços / Comissões selecione o item Prognósticos. 

Este item consiste em cadastrar as diferentes Loterias de Prognósticos, cujas Apostas são captadas na Loja.

Esta janela permite:

   Incluir novos Tipos de Prognósticos;

   Alterar o valor da comissão ganha;

   Excluir tipos, desde que não estejam sendo utilizados por mais de 4 meses;

   Pesquisar um de serviço cadastrado no item escolhido;

   Inativar tipos que não possam ser excluídos;

   Configurar contas e prazos de Débito/Crédito de valores e comissões.

Para orientações de como efetuar Inclusões, Alterações e Exclusões, clique aqui.

Para sair desta tela, clique no botão VOLTA.

A. PREENCHENDO OS DADOS

Ao clicar no botão Novo, os campos referentes aos dados de Outros ficaram em branco e o botão Inclui ficará ativo.

COMO PREENCHER CADA CAMPO?

Tipo de Serviço: Nome do item que aparece nos relatórios emitidos pelos Terminais da CEF (Cobrança Diária Loteria  ou  Resumo do Dia).

Comissão (%): Valor da porcentagem referente à Comissão paga pelo Serviço de captação das Apostas. Atualmente (Junho/2009) esta comissão é de 9,00 %.

Embutido: Do valor nominal da aposta são descontados 4,5% que são destinados à Secretaria de Esporte, exceto para a Timemania. Digite neste campo a porcentagem de 4,5% que está embutida no Valor Nominal da Aposta, com exceção da Timemania que é 0,00%.

Observação: 

Por este motivo que a Comissão Real recebida pelo Revendedor Lotérico é de 8,61244 %, pois: R$ 1,00 / 1,045 = R$ 0,956937 x 0.09 = R$ 0,0861244

Dia(s) de Encerramento de Apostas: Informe aqui os Dias da Semana nos quais há o sorteio da Loteria.

6. PAGAMENTOS PRÊMIOS

Na tela de Cadastro de Serviços / Comissões selecione o item Pagamento de Prêmios.

Este item se caracteriza por pagar as Apostas Premiadas da Loteria Federal (bilhetes) e Instantânea (raspadinhas).

Esta janela permite:

 Incluir novos Tipos de Serviços;

 Alterar o valor da comissão ganha;

 Excluir tipos, desde que não estejam sendo utilizados por mais de 4 meses;

 Pesquisar um de serviço cadastrado no item escolhido;

 Inativar tipos que não possam ser excluídos;

 Configurar contas e prazos de Débito/Crédito de valores e comissões.

Para orientações de como efetuar Inclusões, Alterações e Exclusões, clique aqui.

Para sair desta tela, clique no botão VOLTA.

A. PREENCHENDO OS DADOS

Ao clicar no botão Novo, os campos referentes aos dados de Outros ficaram em branco e o botão Inclui ficará ativo.

COMO PREENCHER CADA CAMPO?

Tipo de Serviço: Nome do item que aparece nos relatórios emitidos pelos Terminais da CEF (Cobrança Diária Loteria  ou  Resumo do Dia).

Comissão (R$): Valor da Comissão ganha por cada Prêmio pago e que é creditada na Conta 043 em D+1.

7. NEGOCIAL

Na tela de Cadastro de Serviços / Comissões selecione o item Negocial.

Este item se caracteriza por pagar as comissões de Abertura de Contas, Cartão de Crédito, Consórcio, Empréstimo...

Esta janela permite:

 Incluir novos Tipos de Serviços;

 Alterar o valor da comissão ganha;

 Excluir tipos, desde que não estejam sendo utilizados por mais de 4 meses;

 Pesquisar um de serviço cadastrado no item escolhido

 Inativar tipos que não possam ser excluídos;

 Configurar contas e prazos de Débito/Crédito de valores e comissões.

Para orientações de como efetuar Inclusões, Alterações e Exclusões, clique aqui.

Para sair desta tela, clique no botão VOLTA.

A. PREENCHENDO OS DADOS

Ao clicar no botão Novo, os campos referentes aos dados de Outros ficaram em branco e o botão Inclui ficará ativo.

COMO PREENCHER CADA CAMPO?

Tipo de Serviço: Nome do item que aparece nos relatórios emitidos pelos Terminais da CEF (Cobrança Diária Loteria  ou  Resumo do Dia).

Comissão (Decêndio): Valor em R$ ou % da Comissão ganha por cada Serviço Negocial efetuado que será creditado na Tarifação.

III. TELA CONFIGURA D/C 

Nessa tela deve-se informar, tanto para os Valores como também para as Comissões:

(a) em qual Conta Bancária;

(b) em que Data / Prazo;

serão feitos os Débitos/Créditos correspondentes.

Para os Valores Arrecadados/Pagos, vale lembrar que:

(a) Recebimentos e Depósitos são Serviços nos quais há entrada de dinheiro na Loja e este montante deve ser depositado na Conta 043, no dia seguinte (D+1) à captação, pois neste dia será feito um Débito nesta Conta.

(b) Pagamentos, Saques e Pagamento Prêmios são Serviços nos quais a Loja efetua pagamentos que serão reembolsados pela CEF, através de um Crédito na Conta 043, no mesmo dia (D+0).

(c) Prognósticos são os Serviços prestados com a captação de Apostas das Loterias de Prognósticos. Para cada Loteria de Prognósticos há uma Data de Encerramento do Concurso e o valor arrecadado com as Apostas feitas é debitado na Conta 043, no dia seguinte ao encerramento (Encerramento+1).

Para as Comissões, lembramos que:

(a) os Serviços de Recebimentos, Pagamentos, Depósitos e Saques têm suas Comissões creditadas na Conta 003, a cada período preestabelecido pela CEF.

(b) as Comissões do Serviço Pagamento Prêmios são creditadas no mesmo dia (D+0) em que eles são efetuados.

(c) as Comissões sobre a captação de Apostas das Loterias de Prognósticos não são creditadas, pois o Revendedor deposita apenas a diferença entre o Valor Arrecadado e a Comissão correspondente.

Com estas informações e as mudanças que possam ter havido, você fará a configuração para que o programa possa operar de maneira correta.

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