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Através do Fluxo de Caixa da Loja tem-se uma visão geral dos valores movimentados no Caixa Central e Contas Bancárias 043 e 003.

Explicaremos abaixo cada item:

1. Datas: Na Tela do Fluxo de Caixa existe uma data base que deverá ser selecionada e a partir dela, serão apresentados os 2 dias anteriores e os próximos 4 dias.

2. Entradas: Todos os créditos efetuados nas Contas Correntes e Caixa Central de acordo com as datas apresentadas na tela.

a. Crédito de Loterias (Cta): Valor lançado automático na 043 através do lançamento de Cobrança Diária - Loterias e Resumo do dia.

b. Crédito Pagamentos (Cta): Valor lançado automático na 043 através do lançamento de Cobrança Diária - Pagamentos.

c. Tarifação (Cta): Valor lançado automático na 003 através do acumulado de lançamentos de Cobrança Diária de Pagamentos/ Recebimentos/ Serviços.

d. Depósitos(Cta): Valor de crédito referente aos depósitos efetuados nas contas correntes através do cadastro de depósito.

e. Compensação de Ch Devolvidos: Valor de cheque devolvido compensado em conta corrente e lançado manualmente.

f. Transferência entre Contas: Transferência de valores da 003 para 043 e lançado manualmente.

g. Sangrias: Valores de crédito no Caixa Central devido às retiradas dos caixas.

h. Fechamento de Caixa: Valores de crédito, referente ao fechamento de Caixa.

i. Recebimento de Fiados: Valores de recebimentos de Fiados, recebidos no Extra-Caixa.

j. Cheques para Depósito: Cheques cadastrados no Cadastro de Cheques e disponíveis para depósito.

k. Acertos/Entradas Caixa Central: Outros créditos não identificados, mas que constam no Caixa Central

l. Outros Recebimentos (Cta): Outros créditos não identificados, mas que constam nas Contas Correntes e não tem orrespondência alguma com os itens acima.

3. Saídas: Todos Débitos efetuados nas Contas Correntes e Caixa Central de acordo com as datas apresentadas na tela.

a. Fornecedores: Valores de faturas lançadas ou nas Contas Correntes ou no Caixa Central.

b. Despesas: Valores lançados no Cadastro de Despesas.

c. Débito Loterias (Cta): Valor lançado automático na 043 através do lançamento de Cobrança Diária - Loterias e Resumo do Dia.

d. Débito Recebimento (Cta): Valor lançado automático na 043 através do lançamento de Cobrança Diária - Recebimentos

e. Entrada nos Caixas: Valor retirado do Caixa Central e enviado para os Caixas de Atendimento.

f. Retirada para Depósito: Valores retirados do Caixa Central e enviados para Depósitos.

g. Cheques Devolvidos (Debitado Cta): Quando um cheque depositado é devolvido e lançado manualmente.

h. Issqn + Juros e Taxas: Valores lançados em Despesas para Issqn + Juros e Taxas.

i. Outros Pagamentos (Cta): Valor referente aos pagamentos efetuados nas Contas Correntes e que foram feitos manualmente, sem correspondência alguma com os itens acima.

4. Dados Específicos

a. Saldo Final de Caixa Central e Bancos: Somatória do saldo do Caixa Central e Conta Bancária 003 e 043

b. Cadastro Cheque Devolvidos: somatória de todos os cheques cadastrados em Cheques Devolvidos e ainda não compensados.

c. Total a Receber (Fiado + Negocial): Todos os débitos de fiados, e valores de negocial a receber.

Observação: Quando houver baixa no valor Total de Fiados e não aparecer valor correspondente em Recebimento de Fiado, o valor em questão está nos Fechamentos dos Caixas daquele dia.

5. Botão configura